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64家公司接受调研数据显示,上周两市共有康弘药业、天赐材料、千禾味业、凯撒文化、中航机电等64家上市公司,接受了各类机构的调研。在行业分布上,食品加工与肉类、基础化工、化肥与农用化工、电子设备和仪器、电气部件与设备等,成为机构集中调研的行业。

在军工领域,虽然日本作为“二战”战败国被非军事化,但实际上是走了“寓军于民”的道路,隐含着很强的军工研发生产能力。日本没有独立的军工企业,但很多大型企业都有半军半民的子公司,甚至直接从事军品业务,如三菱重工、川崎重工、小松制作所、住友重工等。这些企业能够研制多种武器装备,有些居世界领先水平。波音787作为最先进的民用飞机之一,很多零部件来自日本,包括使用碳纤维材料的机翼和机身,以及发动机中的一些关键部件。有研究认为,一旦放松对日本的军事管制、允许其出口军火,它能很快实现从民品到军品的生产能力转换,占领全球舰艇、飞机、导弹、核武器等军品市场的很大份额。

第三,6月外资加速入市,主要是多样化外汇储备的目的,后续外资配置力量能否持续流入国内仍需观察。6月中债登外资托管量环比增加881亿,上清所外资托管量环比增加233亿,分别高于5月份的环比增加558亿和52亿,呈现加速流入国内的态势。从增持种类来看,国债是外资主要增持券种,其次为同业存单,境外机构增持证金债量则并不显著。据媒体报道,近期境外买盘主要来自于俄罗斯、中东等国家,目的是进行多元化的外汇储备和分散化的投资需求,因此汇率波动对其影响相对较小。但是一方面,考虑到外资占我国债券市场总量的比重仍处于低位,对于配置力量的支持有限;另一方面如果人民币持续贬值,汇率仍然是外资入场的制约因素之一,后期外资配债的趋势需要持续关注。

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